Druk nr 24
PROJEKT

Uchwała Nr …
Rady Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

	Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1
Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy             w łącznej wysokości 1.695.368 zł, w tym:
- dochodów bieżących w kwocie 39.722 zł,
- dochodów majątkowych w kwocie 1.655.646 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2
Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu gminy w wysokości 39.722 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3
Dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy          w łącznej kwocie 89.000 zł, w tym:
- wydatków bieżących w kwocie 26.000 zł,
- wydatków majątkowych w kwocie 63.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 

§ 4
Dokonuje się zwiększenia planu rozchodów budżetu gminy w kwocie 1.655.646 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 

§ 5
1. Dokonuje się aktualizacji wykazu łącznych wydatków majątkowych budżetu gminy na
    2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
2. Dokonuje się aktualizacji wykazu zadań inwestycyjnych rocznych w 2018 r., 
    zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
3. Dokonuje się aktualizacji wykazu przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej   
    Prognozie Finansowej realizowanych w roku 2018, 
    zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
4. Dokonuje się aktualizacji wykazu wydatków na programy i projekty realizowane 
    z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2018,
    zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
5. Dokonuje się aktualizacji wykazu udzielanych dotacji celowych z budżetu gminy w 2018r.,
    zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
6. Dokonuje się aktualizacji wykazu wydatków jednostek pomocniczych w ramach Funduszu
    Sołeckiego na 2018 r., 
    zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
§ 6
Dokonuje zmiany (aktualizacji) ustalonego limitu zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
a)	sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.238.150 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.167.639 zł,
b)	spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3.037.041 zł.

§ 7
Dokonuje się zmiany udzielonego upoważnienia dla Wójta Gminy do zaciągania kredytów     i pożyczek na:
a)	sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.238.150 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.167.639 zł,
b)	spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3.037.041 zł.

§ 8
Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:
a)	dochodami w kwocie 35.081.989,94 zł, 
w tym: 
dochody bieżące	30.502.203,94 zł,
dochody majątkowe	  4.579.786,00 zł,

b)	wydatkami w kwocie 37.320.139,94 zł, 
w tym: 
wydatki bieżące	28.961.801,94 zł,
wydatki majątkowe 	  8.358.338,00 zł,

c)	wynikiem finansowym – deficyt w kwocie 2.238.150 zł, którego źródłem pokrycia są: - kredyty w kwocie 70.511 zł, 
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.167.639 zł. 
Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetu na 2018 rok zawiera załącznik nr 11 do uchwały. 

§ 9
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Uzasadnienie: 
	 
Zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu gminy dokonano w łącznej wysokości 39.722 zł z tytułu:
- zwiększenia wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 1.518 zł, 
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. o kwotę 38.204 zł.

	Zwiększenia planu dochodów majątkowych budżetu gminy dokonano w łącznej wysokości 1.655.646 zł z tytułu dotacji celowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie następujących projektów:
· Przebudowę ul. Ogrodowej w miejscowości Czarna Dąbrówka,
· Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zawiat,
· Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Nożyno, 
· Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Mikorowo. 

Zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu gminy dokonano w łącznej wysokości 39.722 zł na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w szkołach podstawowych w łącznej kwocie   38.204 zł (zgodnie z wnioskami Szkół),
- wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań GKRPA dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 1.518 zł.

Dokonano przeniesień kwot planu wydatków bieżących budżetu gminy                       w następujących działach:
a) 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – przeniesienie środków w kwocie 8.500 zł na wydatki rzeczowe związane z remontami dróg z zadania „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Dąbrówka” (rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego);
b) 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność – przeniesienie środków w kwocie 4.000 zł na wydatki rzeczowe w ramach rozdziału 75095 (realizacja wydatków bieżących  w ramach funduszy sołeckich);
c) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – przeniesienie środków w kwocie 2.000 zł na wydatki rzeczowe z zadania „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Dąbrówka” (rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego);
d) 852 Pomoc społeczna: 
- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – przeniesienie środków w kwocie 9.000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z wnioskiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce z zadania „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Dąbrówka” (rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego),
- rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – przeniesienie środków w kwocie 2.500 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki pochodne zgodnie z wnioskiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce z zadania „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Dąbrówka” (rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego) w kwocie     500 zł oraz z zadania „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Jasieniu” (rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód) w kwocie 2.000 zł.

Dokonano przeniesienia w planie wydatków majątkowych budżetu gminy                       w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – przeniesienie środków w kwocie 63.000 zł na następujące zadania inwestycyjne: 
• „Budowa dróg i chodników” w wysokości 55.000 zł (w tym 3.000 zł w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego Kleszczyniec) z następujących zadań:
» „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Jasieniu” (rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód paragraf 6210) w kwocie 8.000 zł,
» „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czarna Dąbrówka” (rozdział 90095 Pozostała działalność) w kwocie 44.000 zł,
» z rozdziału 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 3.000 zł,
• „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kleszczyniec” w wysokości 8.000 zł                z zadania „Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – edycja 2018” (rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód paragraf 6230).

Ponadto dokonano zwiększenia planu rozchodów budżetu gminy o kwotę 1.655.646 zł z przeznaczeniem na spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych      z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (paragraf 963).