Druk nr 190
PROJEKT

Uchwała Nr …
Rady Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 9 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

	Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1
Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy             w łącznej wysokości 108.065 zł, w tym:
- dochodów bieżących w kwocie 29.015 zł, 
- dochodów majątkowych w kwocie 79.050 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2
Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy             w łącznej wysokości 108.065 zł, w tym:
- wydatków bieżących w kwocie 29.015 zł, 
- wydatków majątkowych w kwocie 79.050 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3
Dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy          w łącznej kwocie 49.022 zł, w tym:
- wydatków bieżących w kwocie 4.085 zł, 
- wydatków majątkowych w kwocie 44.937 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 

§ 4
1. Dokonuje się aktualizacji wykazu łącznych wydatków majątkowych budżetu gminy na
    2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Dokonuje się aktualizacji wykazu zadań inwestycyjnych rocznych w 2020 r., 
    zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
3. Dokonuje się aktualizacji wykazu przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej   
    Prognozie Finansowej realizowanych w roku 2020, 
    zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
4. Dokonuje się aktualizacji wykazu wydatków na programy i projekty realizowane 
    z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2020,
    zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
5. Dokonuje się aktualizacji wykazu udzielanych dotacji celowych z budżetu gminy w 2020r.,
    zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 5 
Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:
a)	dochodami w kwocie 37.230.853,00 zł, 
w tym: 
dochody bieżące	31.065.880,00 zł,
dochody majątkowe	  6.164.973,00 zł,

b)	wydatkami w kwocie 39.230.853,00 zł, 
w tym: 
wydatki bieżące	29.621.740,00 zł,
wydatki majątkowe 	  9.609.113,00 zł,

c)	wynikiem finansowym – deficyt w kwocie 2.000.000 zł, którego źródłem pokrycia jest kredyt. 
Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetu na 2020 rok zawiera załącznik nr 9 do uchwały. 

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Uzasadnienie: 

Zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu gminy dokonano w łącznej wysokości 29.015 zł z tytułu:
- środków na dofinansowanie remontu drogi gminnej nr 148039G w miejscowości Mydlita, pozyskane od Nadleśnictwa Cewice w kwocie 15.000 zł (refundacja za 2019 rok),
- wpływów z pozostałych odsetek od zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwroty świadczeń rodzinnych) w kocie 500 zł,
- wpływów z różnych dochodów – rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu zwrotu podatku VAT przez Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka za inwestycję zrealizowaną w 2019 roku w kwocie 13.515 zł.

Zwiększenia planu dochodów majątkowych budżetu gminy dokonano w wysokości 79.050 zł z tytułu dotacji celowej ze środków UE na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łupawa – Gmina Czarna Dąbrówka”.

	Zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu gminy dokonano w łącznej wysokości 29.015 zł na: 
- pozostałe odsetki od zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie                   z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (odsetki należne dla budżetu państwa, dotyczą zwrotów świadczeń rodzinnych) w kocie 500 zł,
- dotację celową z budżetu Gminy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka na remont koparko-spycharki w wysokości 13.915 zł,
- dotację celową dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (stowarzyszenia) na dofinansowanie realizacji zadania pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w kwocie 14.600 zł.

Zwiększenia planu wydatków majątkowych budżetu gminy dokonano w wysokości 79.050 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łupawa – Gmina Czarna Dąbrówka”.

Dokonano przeniesienia kwoty planu wydatków bieżących budżetu gminy                       w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – przeniesienie środków w kwocie 4.085 zł na wydatki w formie dotacji celowej udzielonej z budżetu Gminy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka na remont koparko-spycharki z wydatków bieżących w rozdziale 60016 par. 4300.

Dokonano przeniesień kwot planu wydatków majątkowych budżetu gminy                       w następujących działach:
a) 630 Turystyka, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – przeniesienie środków w kwocie 13.637 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łupawa – Gmina Czarna Dąbrówka” (wkład własny Gminy) z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg i chodników”;
b) 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – przeniesienie środków w kwocie 25.300 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Dąbrówka” z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg i chodników”;

c) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – przeniesienie środków w kwocie 6.000 zł na zadanie pn. „Zakup pralni przemysłowych” w formie wpłaty Gminy do wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP woj. pomorskiego na rzecz Komendy Powiatowej PSP w Bytowie, za pośrednictwem Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku, z wydatków bieżących               z rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne.

Sporządził:
Marcin Marszałkowski