Title: Projekt
Author: Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
Last saved by: Marcin
Company: dom

Druk nr 16
PROJEKT

Uchwała Nr …
Rady Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 3 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

	Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1
Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy             w łącznej wysokości 332.799 zł, w tym:
- dochodów bieżących w kwocie 93.249 zł,
- dochodów majątkowych w kwocie 239.550 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2
Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy             w łącznej wysokości 332.799 zł, w tym:
- wydatków bieżących w kwocie 87.828 zł,
- wydatków majątkowych w kwocie 244.971 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3
Dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy          w łącznej kwocie 93.613 zł, w tym:
- wydatków bieżących w kwocie 42.184 zł,
- wydatków majątkowych w kwocie 51.429 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 

§ 4
1. Dokonuje się aktualizacji wykazu łącznych wydatków majątkowych budżetu gminy na
    2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Dokonuje się aktualizacji wykazu zadań inwestycyjnych rocznych w 2018 r., 
    zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
3. Dokonuje się aktualizacji wykazu przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej   
    Prognozie Finansowej realizowanych w roku 2018, 
    zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
4. Dokonuje się aktualizacji wykazu wydatków na programy i projekty realizowane 
    z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2018,
    zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
5. Dokonuje się aktualizacji wykazu wydatków jednostek pomocniczych w ramach Funduszu
    Sołeckiego na 2018 r., 
    zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 5
Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:
a)	dochodami w kwocie 33.386.621,94 zł, 
w tym: 
dochody bieżące	30.462.481,94 zł,
dochody majątkowe	  2.924.140,00 zł,

b)	wydatkami w kwocie 37.280.417,94 zł, 
w tym: 
wydatki bieżące	28.888.679,94 zł,
wydatki majątkowe 	  8.391.738,00 zł,

c)	wynikiem finansowym – deficyt w kwocie 3.893.796 zł, którego źródłem pokrycia są: - kredyty w kwocie 1.326.157 zł, 
- pożyczek w kwocie 400.000 zł,
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.167.639 zł. 
Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetu na 2018 rok zawiera załącznik nr 9 do uchwały. 

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Uzasadnienie: 
	 
Zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu gminy dokonano w łącznej wysokości 93.249 zł z tytułu:
- wpływów z pozostałych odsetek z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia – zadanie pn. „Przebudowa ul. Jeziornej w miejscowości Czarna Dąbrówka” o kwotę 44.186 zł,
- wpływów z usług dotyczących refundacji kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci niebędących mieszkańcami gminy Czarna Dąbrówka a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Czarna Dąbrówka o kwotę 5.000 zł,
- środków z Funduszu Pracy otrzymanych z przeznaczeniem na realizację koordynacji, zgodnie z art. 8 ust. 2 i 3 oraz art. 9 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz zadań w zakresie realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr                                PS-XI.3111.16.2.2018.DŁ z dnia 26.10.2018 r. w kwocie 6.688 zł,
- wpływów z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 5.300 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia – zadanie „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czarna Dąbrówka” o kwotę 32.075 zł.

Zwiększenia planu dochodów majątkowych budżetu gminy dokonano w łącznej wysokości 239.550 zł z tytułu:
- środków na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kleszczyniec”, pozyskanych od Nadleśnictwa Łupawa w kwocie 50.000 zł,
- dotacji celowej współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na realizację I-go etapu projektu pn. „Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w gminie Czarna Dąbrówka” w kwocie 189.550 zł.

Zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu gminy dokonano w łącznej wysokości 87.828 zł na:
- remonty dróg gminnych w kwocie 5.000 zł,
- wydatki rzeczowe w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                   w wysokości 1.000 zł,
- wydatki bieżące w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 9.340 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w szkołach podstawowych w łącznej kwocie   47.000 zł (zgodnie z wnioskami Szkół),
- pokrycie refundacji kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Czarna Dąbrówka uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie 5.000 zł,
- na dowożenie uczniów do szkół w kwocie 4.000 zł, 
- wynagrodzenia osobowe i pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych w szkołach podstawowych w łącznej kwocie 4.500 zł (zgodnie z wnioskami Szkół),
- na realizację koordynacji, zgodnie z art. 8 ust. 2 i 3 oraz art. 9 ustawy o wsparciu kobiet      w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz zadań w zakresie realizacji „Programu asystent rodziny      i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” w ramach środków z Funduszu Pracy w kwocie 6.688 zł,
- na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5.300 zł.

Zwiększenia planu wydatków majątkowych budżetu gminy dokonano w łącznej wysokości 244.971 zł na: 
- realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kleszczyniec”           w ramach środków pozyskanych od Nadleśnictwa Łupawa w kwocie 50.000 zł,
- realizację I-go etapu inwestycji z udziałem środków UE pn. „Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w gminie Czarna Dąbrówka” w kwocie 194.971 zł. 

Dokonano przeniesień kwot planu wydatków bieżących budżetu gminy                       w następujących działach: 
a) 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność – przeniesienie środków w kwocie 1.084 zł na wydatki rzeczowe w ramach rozdziału 75095 (realizacja wydatków bieżących  w ramach funduszy sołeckich);
b) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – przeniesienie środków w kwocie 6.000 zł na zakup usług remontowych         z zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czarna Dąbrówka” (rozdział 90095 Pozostała działalność);
c) 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – przeniesienie środków  w kwocie 23.700 zł na zakup usług pozostałych (transportowych) zgodnie                z wnioskiem Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Czarna Dąbrówka z rozdziału 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (ZEA) – 17.700 zł oraz z rozdziału 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 6.000 zł;
d) 855 Rodzina, rozdział 85508 Rodziny zastępcze – przeniesienie środków w kwocie   11.400 zł na zakup usług „opieki zastępczej” zgodnie z wnioskiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce z rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej – 2.800 zł oraz z rozdziału 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 8.600 zł.

Dokonano przeniesień kwot planu wydatków majątkowych budżetu gminy                       w następujących działach:
a) 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – przeniesienie środków w kwocie 6.400 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Bochowo (na dz. nr 87)” z zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czarna Dąbrówka” (rozdział 90095 Pozostała działalność);
b) 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – przeniesienie środków w kwocie 17.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg i chodników” z zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czarna Dąbrówka” (rozdział 90095 Pozostała działalność) w kwocie 11.000 zł oraz     z rozdziałów: 
• 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 1.500 zł,
• 85295 Pozostała działalność (świadczenia społeczno-użyteczne) – 4.500 zł;
c) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność – przeniesienie środków w kwocie 28.029 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności        w gminie Czarna Dąbrówka” z zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czarna Dąbrówka” (rozdział 90095 Pozostała działalność).